Забелина о российская специфика голландской болезни
1. Брич А. Путь России к процветанию в постиндустриальном мире // Вопросы экономики. 2003, № 5, с. 19-41.
2. Вакуленко С. Российский анамнез голландской болезни // Полит.ру, 2000, 28 сентября. https://www.polit.ru/documents/335937.html.
3. Гайдар Е. Голландская болезнь, структурные реформы и приоритеты правительства: ретроспектива и перспективы // Полит.ру, 2001, 14 ноября. https://www.polit.ru/documents/454813.html.
4. Греф выступил в Совете Федерации: благоприятная экономическая ситуация делает возможным продолжение реформ; в России налицо признаки «голландской болезни»; правительство определило приоритетные направления развития // Полит.ру, 2000, 26 сентября. https://old.polit.ru/documents/332657.html.
5. Дынникова О.В. Как лечить «голландскую болезнь» России? Mimeo, 2003. https://www.eeg.ru/downloads/PUBLICATIONS/SCIENTIFIC/2003_006.pdf
6. Илларионов А. Платить или не платить? // Вопросы экономики, 2001, № 10, с. 4-23.
7. Илларионов А. Реальный валютный курс и экономический рост // Вопросы экономики, 2002, № 2, с. 19-48.
8. Илларионов А. Экономическая политика в условиях открытой экономики со значительным сырьевым сектором // Вопросы экономики, 2001, № 4, с. 4-31.
9. Падение цен на нефть подтолкнет российские реформы (В этом убежден экономист Владимир Мау) // Коммерсанть 2003, 26 февраля, № 33.
10. Сонин К. Рента: неважный вопрос // Ведомости, 2003, 20 октября.
11. Угодников К. Герман Греф нашел «голландскую болезнь» // Российская газета, 2001, 5 апреля.
12. Auty, R. Resource Abundance and Economic Development: Improving the Performance of Resource-Rich Countries. World Institute for Development Economics Research, Research for Action, Рaper 1998, No 44, p. 29-32.
13. Bhagwati J. Immiserising Growth: A Geometrical Note // The Review of Economic Studies, Jun., 1958, vol. 25, No 3, p. 203-205.
14. Corden W. Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation // Oxford Economic Papers, 1984, vol. 36, p. 359-380.
15. Corden W. Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation // Development Economics, 1992, vol. 4, p. 72-93.
16. Corden W., Neary J. Booming Sector and Deindustrialization in a Small Open Economy // The Economic Journal, December 1982, vol. 92.
17. Corden W., Neary P. Booming Sector and De-Industrialisation in a Smoll Open Economy // The Economic Journal, Desember 1982, vol. 92, p. 825-848.
18. Corden W.M. Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation // Oxford Economic Papers, 1984, vol. 36.
19. Dasgupta P., Eastwood R., Heal G.M. Resource Management in a Trading Economy, — The Quarterly Journal of Economics, May, 1978, vol. 92, No 2 p. 297-306.
20. Eastwood R., Venables A. The Macroeconomic Implications of a Resourse Discovery in an Open Economy // The Economic Journal, June 1982.
21. Eastwood R.K. Macroeconomic Impacts of Energy Shocks // Oxford Economic Papers, New Series, July 1992, vol. 44, No 3.
22. Ellman M. Natural Gas, Restructuring and Re-Industrialization: The Dutch Experience of Industrial Policy. In: Barker, T. and Brailovsky V. (eds). Oil or Industry? London: Academic Press, 1981.
23. Kuralbayeva K., Kutan A., Wyzan M. Is Kazakhstan Vulnerable to the Dutch Disease? — Centre for European Integration Studies. Working Paper, 2001, No B-29.
24. Rybczynski T. Factor Endowment and Relative Commodity Prices // Economica, New Series, Nov., 1955, vol. 22, No 88.
25. Wijenbergen S. «The Dutch Disease»: A Disease after All? — The Economic Journal, March 1984, vol.94.
26. Wijenbergen S.V. Inflation, Employment and the Dutch Disease in Oil-Exporting Countries: A Short-Run Disequilibrium Analysis // Quarterly Journal of Economics, May, 1984, vol. 99, No 2.
27. Wijnbergen S. Optimal Capital Accumulation and Investment Allocation over Traded and Non-Traded Sectors in Oil Producing Countres. Development Reserch Center. Washington, DC: World Bank, 1982.
Источник
ЗАБЕЛИНА О.,
магистр экономики,
аспирант экономического факультета
Ростовского государственного университета
В последнее время к описанию экономической ситуации в России все чаще применяют термин «голландская болезнь», подразумевая под этим понятием в широком смысле зависимость экономики от конъюнктуры мировых рынков минерального сырья. О «голландской болезни» на официальном уровне впервые было заявлено Министерством экономического развития и торговли в 2000 г.[1] Проблема, по мнению специалистов министерства, заключается в том, что рост экспортной выручки позволяет наращивать капитальные вложения в добычу нефти и газа без увеличения производства.[2] Дискуссия по этому вопросу в основном сводится к монетарным аспектам проблемы. Взаимосвязь валютного курса и сырьевого экспорта в своих работах неоднократно исследовали А. Илларионов, Е. Гайдар, В. May.[3]
Некоторые экономисты, в частности, А. Брич, указывают на некорректность использования термина «голландская болезнь» для анализа ситуации в российской экономике. По его мнению, данная модель описывает явление неожиданного открытия новых сырьевых месторождений с последующим ростом реального валютного курса и негативным воздействием на отрасли экономики, не относящиеся к сырьевым.[4]
Термин «голландская болезнь» возник после известных экономических событий в Голландии, которая владеет крупнейшим в Европе газовым месторождением Гронинген и многими месторождениями в Северном море. В 1960-е годы во время немецкого экономического «чуда» Гронинген, расположенный в 400 км от Рура, оказался истинной золотой жилой. Но вскоре стали проявляться весьма неприятные эффекты: инфляция (вызванная инфляцией издержек), спад производства на фоне экономического роста, безработица. Тогда экономистов и заинтересовала природа данного феномена. Впервые термин «голландская болезнь» был использован в 1977 г. в журнале «The Economist». В 1981 г. это явление подробно описал Эллман, причем его работа была посвящена не столько проблемам обменного курса, сколько неэффективному вложению государством нефтяных доходов в социальную сферу Нидерландов[5].
Проблема «голландской болезни» имеет, на наш взгляд, теоретическую основу, причем ее причины лежат не столько в монетарных диспропорциях, сколько в структурных. В статье основное внимание уделено рассмотрению влияния бума в одном из секторов на распределение доходов и рентабельность отраслей.
С конца 1970-х годов зарубежные ученые (М. Корден, П. Нири, В. Салтер, С. Вайнберген, П. Дазгупта, Р. Иствуд)[6] вели активные исследования механизма возникновения и протекания «голландской болезни». На основе теорий международной торговли, спроса и предложения факторов производства, макроэкономической динамики была создана и формализована так называемая модель стремительно развивающегося сектора (booming sector model). С точки зрения экономической теории данная модель является универсальным инструментом для описания эффектов, возникающих в связи с бумом в одном из секторов малой открытой экономики. С помощью модели стремительно развивающегося сектора (СРС) экономисты смогли ретроспективно осветить такие известные исторические эпизоды, как спад в испанской промышленности после открытия Америки в XVI в. (приток американских сокровищ), воздействие открытия золота в Австралии в середине XIX в. на ее промышленность и др.
Модель СРС позволяет исследовать последствия бума в секторе экономики, производящем любой вид продукции. Такими секторами, как правило, являются сырьевые (чаще всего добывающие минеральное сырье). На основе данной модели были описаны отрицательные эффекты в экономике Канады, Мексики, Норвегии, Великобритании, Индонезии, Египта, стран Латинской Америки. Все эти государства столкнулись с проблемой распределения ресурсов между нефтедобывающим и производственным секторами.
Существует ряд основных допущений, с учетом которых строится модель СРС. Национальная экономика является малой и открытой, цены на внутреннем рынке устанавливаются исходя из внутреннего спроса и предложения. Экономика состоит из трех секторов: стремительно развивающегося (или испытывающего бум) — [Б]; отстающего — [О]; сектора, производящего неторгуемые (non-tradable) товары — [Н]. Первые два сектора производят торгуемые (tradable) товары и их цены заданы мировыми рынками. Выпуск в каждом из них происходит за счет фактора, специфического для данного сектора, и труда, который абсолютно мобилен между секторами, так что уровень зарплаты в экономике равновесный. Цены на все факторы производства эластичны, а факторы не мобильны между странами.[7] Это означает, во-первых, определение факторных цен на основе соотношения спроса и предложения на внутреннем конкурентном рынке факторов производства и, во-вторых, отсутствие инвестиций и трудовой миграции из-за рубежа.
Стремительно развивающимися секторами, как правило, являются. добывающие минеральное сырье или производящие сельскохозяйственную продукцию. Отстающий сектор — блок отраслей, выпускающих продукцию с высокой долей добавленной стоимости. Однако следует подчеркнуть, что отстающий производственный сектор может производить товары, не обязательно относящиеся к группе промышленных. Так, в Австралии и Нигерии значительная часть торгуемых товаров могла бы производиться в аграрном секторе. В этом случае термин «деиндустриализация» может вводить в заблуждение, поскольку его можно заменить термином «деагрикультуризация». Все товары в модели СРС используются только для конечного потребления. Государственные расходы равны государственным доходам, сальдо текущего платежного баланса равно нулю. Кроме того, отсутствуют искажения на факторных и товарных рынках, в частности, реальная заработная плата абсолютно эластична, что в течение всего времени обеспечивает и поддерживает полную занятость. Это допущение исключает возможность «разоряющего роста» для экономики в целом.[8] Следовательно, бум в одном из секторов должен способствовать повышению потенциального национального благосостояния, что позволяет сосредоточиться на распределении доходов между различными факторами.
Перед тем как исследовать эффекты, связанные с последствиями «голландской болезни» в экономике, необходимо выделить причины, вызывающие данный феномен. Безусловно, главной из них является стремительный рост в одном из секторов экономики и, как следствие, увеличение совокупного дохода от факторов, изначально занятых в данном производстве. Рост в секторе [Б] может быть вызван тремя основными причинами:[9]
— единовременным экзогенным техническим прогрессом в нем, выражающимся в сдвиге производственной функции вверх, причем прогресс происходит только в данной конкретной стране;
— стремительным открытием новых ресурсов, то есть увеличением предложения специфического фактора в растущем секторе;
— экзогенным ростом цены продукции данного сектора на мировом рынке по сравнению с ценами на импорт, если в нем производится только экспортная продукция (без ее реализации на внутреннем рынке).
В своих исследованиях зарубежные экономисты, как правило, рассматривают либо первую, либо вторую причину бума. Российская специфика предполагает комплексность условий возникновения стремительного роста в одном из секторов. Во-первых, высокая прибыльность добывающего сектора позволяет осуществлять крупные инвестиции в технологическое развитие, что повышает уровень производительности труда в данном секторе. Во-вторых, богатство природных ресурсов (поддерживаемое постоянным открытием новых месторождений) можно расценивать как определенный рост специфического фактора производства. В-третьих, высокая доля экспорта в объеме продукции, производимой растущим сектором, дает возможность использовать фактор повышения мировых цен на сырье как причину стремительного роста в добывающих отраслях российской промышленности.
При дальнейшем анализе модели СРС за причину возникновения бума мы примем НТП (нейтральный по Хиксу), так как это позволит осуществить наиболее простое базовое исследование и на его основе перейти к рассмотрению более сложных аспектов данной проблемы.
По мнению У. Кордена и П. Нири, центральным моментом анализа модели СРС являются различия между двумя эффектами, возникающими в одном из секторов экономики (в секторе [Б]), — так называемыми эффектом, движения ресурсов и эффектом расходов.
Бум в добывающем секторе увеличивает предельный продукт мобильных факторов, занятых в нем, и таким образом перекачивает ресурсы из других секторов, вызывая необходимость дополнительного регулирования всей экономической системы страны. Одним из таких механизмов регулирования становится реальный валютный курс. В этом и заключается эффект движения ресурсов.
Если некоторая часть сверхприбыли сектора [Б] тратится либо непосредственно владельцами специфического фактора, либо косвенно (правительством через сбор налогов) и обеспечивается положительная эластичность спроса по доходу для товаров сектора [Н], цена неторгуемых товаров относительно спроса на торгуемые (секторов [Б] и [О]) должна повышаться. Это не что иное, как рост реального обменного курса, обусловливающий переход ресурсов из секторов [Б] и [О] в сектор [Н], а также снижение спроса на неторгуемые товары по отношению к спросу на продукцию секторов [Б] и [О], сдвиг кривой Д, до D, (см. рис. I).[10] Именно эти изменения в экономике вследствие бума в добывающей отрасли и называются эффектом расходов.
В случае, когда добывающий сектор использует относительно небольшое количество ресурсов, которые могут быть отвлечены из других секторов экономики, эффект движения ресурсов незначителен и наибольший удар, порожденный бумом, наносится эффекту расходов. Более высокий реальный доход как результат бума ведет к сверх расходам на неторгуемые товары, что повышает их стоимость (то есть обусловливает рост реального валютного курса). Совершенно ясно, что этот эффект имеет прямую связь с предельной склонностью к потреблению неторгуемых товаров.[11]
В дополнение к сказанному можно добавить конкретизацию действия эффекта движения ресурсов. Так как предельный продукт труда в секторе [Б] возрастает (как результат бума), спрос на труд в нем увеличивается, что и вызывает движение трудовых ресурсов из секторов [О] и [Н] в сектор [Б]. Этот эффект можно разделить на две части:- движение труда из сектора [О] в сектор [Б] снижает выпуск в секторе [О]. Данное явление может быть названо прямой деиндустриа-лизацией, потому что оно не включает рынок неторгуемых товаров (сектор [Н]), а также не требует повышения реального обменного курса.
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 |
Источник
«Голландская болезнь» (эффект Гронингена) — негативный эффект, оказываемый влиянием укрепления реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. Теоретически причина бума не имеет значения, но на практике эффект, как правило, связан с открытием месторождений полезных ископаемых или ростом цен на экспорт добывающих отраслей[1][2].
Описание[править | править код]
Эффект получил своё название от Гронингенского газового месторождения, открытого в 1959 г. на севере Нидерландов. Быстрый рост экспорта газа вследствие освоения месторождения привел к увеличению инфляции и безработицы, падению экспорта продукции обрабатывающей промышленности и темпов роста доходов в 70-х гг. Рост цен на нефть в середине 70-х и начале 80-х гг. вызвал подобный эффект в Саудовской Аравии, Нигерии, Мексике.
Резкое увеличение экспортных доходов за счет добывающего сектора экономики ведет к дополнительному притоку иностранной валюты в страну, что, в свою очередь, приводит к укреплению национальной валюты. Укрепление национальной валюты снижает конкурентоспособность продукции обрабатывающих отраслей, что ведет к сокращению выпуска и экспорта данной продукции и может привести к росту безработицы. При этом увеличивается импорт, снижается чистый экспорт и, в конечном итоге, валовой внутренний продукт.
Кроме того, резкий рост доходов создает дополнительный спрос как на «торгуемые» (те, которые можно экспортировать или импортировать), так и на неторгуемые товары (те, которые экспортировать нельзя — например, недвижимость). Поскольку торгуемые товары участвуют в международной конкуренции, дополнительный спрос не оказывает сколько-нибудь существенного влияния на их цену (при условии, что страна является малой относительно мировой экономики). Однако цена неторгуемых товаров определяется равновесием на внутреннем рынке (равенством спроса и предложения). Поэтому резкое увеличение спроса на них ведет к росту цен (инфляции).
Увеличение доходов сервисного сектора, не конкурирующего с внешними производителями (производящего неторгуемые товары), стимулирует его рост[3]. Этот эффект может некоторое время поддерживать рост ВВП, маскируя сокращение производства в обрабатывающих отраслях. Это означает, что одно из следствий «голландской болезни» — существенные отличия экономических условий для разных секторов экономики. Развитие сервисного сектора на фоне упадка обрабатывающих отраслей служит одним из признаков «голландской болезни»[4].
В долгосрочной перспективе «голландская болезнь» приводит к перемещению ресурсов из обрабатывающего сектора в сырьевой и сервисный, которые создают меньшую величину добавленной стоимости. Кроме того, длительная зависимость экономики от экспорта природных ресурсов ослабляет стимулы для развития обрабатывающих отраслей и создания новых технологий.
В первую очередь деградируют и теряют позиции наиболее динамичные наукоемкие отрасли. Это связано с необходимостью для них постоянных масштабных инвестиций в обновление технологий и продукции. Падение рентабельности вследствие роста курса национальной валюты ведет к сокращению инвестиций, технологическому отставанию, и уходу с рынка. Традиционные отрасли, не нуждающиеся остро в обновлении технологий, могут продержаться значительно дольше[4].
Итак, приток капитала в страну увеличивает потребительский спрос, однако испытывающая давление «голландской болезни» промышленность не успевает за ростом доходов, что усиливает инфляцию. При том, что именно технический прогресс, а не накопление факторов производства, является источником долгосрочного роста.
Минимизация[править | править код]
Для снижения негативных эффектов «голландской болезни» существует два способа: замедление укрепления реального курса национальной валюты и стимулирование конкурентоспособности отстающих секторов экономики.
Принудительное замедление укрепления реального курса национальной валюты предполагает стерилизацию экспортных доходов в зарубежных активах, накапливая средства в стабилизационном фонде и не заводя их в страну. Также укрепления реального курса национальной валюты можно избежать, стимулируя накопления в экономике за счёт уменьшения налогов на прибыль и доходы.
Инвестиции в образование и инфраструктуру позволяют увеличить конкурентоспособность промышленного и аграрного секторов экономики. Другой подход — государственный протекционизм за счёт увеличения субсидий и повышения ввозных пошлин. Однако это может усугубить «голландскую болезнь» так как большой приток иностранных капиталов идет за счёт экспорта, а их расходование — за счёт импорта; введение ввозных пошлин искусственно снижает спрос на иностранную валюту, что приводит к укреплению реального курса национальной валюты[5].
Россия[править | править код]
Структура экспорта товаров из России за август 2012 года. Две трети экспорта — энергоносители
С 2000 по 2008 г. реальный курс российского рубля вырос в 1,1 раза[6]. Основной причиной роста был рост цен на энергоносители. Соответственно, в 2,4 раза подешевел конкурирующий импорт. За 6 лет с 2003 по 2008 г. средний рост ВВП составил около 7 %, доходы населения росли на 11 %, а импорт — на 30 % в год[7].
В 2003 году журнал «Эксперт» писал, что слишком сильная связь российского экономического роста с нефтяными ценами является заблуждением. Журнал привел подсчёты Международного валютного фонда, согласно которым вклад нефтяных цен — это не более 40 % российского роста, а остальные 60 % — результат роста внутреннего рынка. По оценке Минэкономразвития, вклад нефтяных цен в рост ВВП России в 2007 году составил 1,4 процентных пункта из 8,1 %.[8] При этом рост внутреннего рынка в РФ неизбежно связан с доходами от энергоносителей.
На наличие голландской болезни в России указал лауреат Нобелевской премии по экономике Эрик Маскин:
Это типичная ситуация так называемой голландской болезни: поскольку у вас есть хороший доход из одного источника, вы откладываете развитие других источников. Слишком просто, богатея на нефти, не утруждать себя заботами о чём-либо ещё. Именно это произошло в случае с Россией. Она не единственная, кто пострадал от чрезмерного количества нефти.
См. также[править | править код]
- Первичный сектор экономики
- Ресурсное проклятие
- Теорема Рыбчинского
Примечания[править | править код]
Источник